Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: инвентаризация ИНВ-15, кассовая книга, ПКО и РКО

Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

09.11.2018

Для оформления операций по работе с кассой в 1С Бухгалтерия 8.3 используются документы: приходный и расходный кассовый ордер. Журнал регистрации расходных и приходных кассовых ордеров в 1С располагается в пункте «Кассовые документы» меню «Банк и касса».

Приходный кассовый ордер

Для того чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Приход» в открывшейся форме списка.

Набор отображаемых полей и проводок напрямую зависит от указанного значения в поле «Вид операции».

Рассмотрим каждый вид подробнее:

  • Оплата от покупателя. В приходном кассовом ордере 1С 8.3 при выборе данного вида операции заполняется контрагент, сумма и договор. Так е, при необходимости есть возможность настройки НДС, статьи ДДС (если по ним ведется учет) и счетов, по которым в дальнейшем будут выполнены движения.Перечень купленных покупателем товаров находится в документе «Счет на оплату», который так же указывается в приходном кассовом ордере.Движения данного документа: Дт 50.01 Кт 62.01 на сумму 17 500 рублей.
  • Розничная выручка. Вид операции необходим для отражения поступления в кассу розничной торговой выручки. В отличие от предыдущего документа вам необходимо вместо данных контрагента указать склад с соответствующим операции видом.
  • Возврат от подотчетного лица. Данный вид операции достаточно прост. Основными полями являются «Подотчетное лицо» и сумма средств, которые он возвращает.
  • Возврат от поставщика, Получение займа от контрагента, Получение кредита в банке, Возврат займа контрагентом. Во всех этих ситуациях идентичны реквизитам оплаты от покупателя. Единственным отличием является отсутствие здесь счета на оплату. Так же будут различаться счета кредита.
  • Получение наличных в банке. Вид операции необходим для учета поступления в кассу денег, снятых со счета в банке. Обязательно указывается банковский счет, сумма и счет Кт.
  • Возврат займа работником. При использовании данного вида достаточно указания самого работника и суммы возврата.
  • Личные средства предпринимателя. Данная операция доступна только для формы собственности ИП.
  • Прочий приход. Используется для отражения иных операций по поступлению в кассу денежных средств, для которых не подходит ни один из существующих в программе.

По умолчанию счет дебета везде 50.01 – «Касса организации».

Расходный кассовый ордер

Для создания РКО в списке кассовых документов 1С 8.3 необходимо нажать на кнопку «Выдача».

Оформление данного документа практически ничем не отличается от поступления в кассу. Набор реквизитов так же зависит от выбранного вида операции.

Единственное, что стоит отметить – при выборе вида операций по выплате заработной платы (кроме договоров подряда) в документе необходимо выбрать ведомость на выплату зарплаты через кассу. Так же в документах погашения указывается вид платежа: погашение долга или процентов.

Лимит остатка кассы

Для установки лимита кассы перейдите в одноименный раздел карточки справочника «Организации». У нас он находится в подраздел «Еще».

В данном справочнике указывается сумма лимита и период действия. Данный функционал значительно упростил жизнь бухгалтерам для соблюдения законодательства.

Кассовая книга

В программе 1С:Бухгалтерия реализован функционал формирование кассовой книги (форма КО-4). Кассовая книга в 1С 8.3 находится в журнале ПКО и РКО. Для ее открытия нажмите на кнопку «Кассовая книга».

В шапке отчета укажите период (по умолчанию проставлен текущий день). Если в вашей программе учет ведется более чем по одной организации, ее так же необходимо указать. Кроме этого вы можете выбрать при необходимости конкретное подразделение, по которому кассовая книга сформируется.

Для более уточненной настройки отчета нажмите на кнопку «Показать настройки».

Здесь вы можете указать, как будет формироваться кассовая книга, и некоторые из настроек по ее оформлению в 1С.

После того, как вы внесли вне изменения в настройку данного отчета, нажмите «Сформировать».

В результате вам выведется отчет со всеми движениями денежных средств по кассе, а так же остатками на начало / конец дня и остатками.

Инвентаризация кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия

Порядок проведения инвентаризации кассы описан в приказе МинФина РФ №49 от 13.06.1995.

К сожалению, в программе 1С 8.3 нет акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15. Данное пожелание уже было предложено в фирму 1С. Возможно, когда-нибудь они и доработают программу, но пока бухгалтерам приходится производить инвентаризацию кассы вручную.

Скачать бланк и образец заполнения ИНВ-15 можно по ссылке.

Наиболее быстрым и эффективным способом решением данной проблемы является заказ обработки для формирования ИНВ-15 у специалиста. Данная обработка не только сэкономит много времени, но и сократит влияние человеческого фактора, что позволит избежать ошибок.

Обучающее видео

Смотрите также видео инструкцию по учету кассовых операций в 1С 8.3:

Источник: //1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/kassa-v-1s-buhgalteriya-8-3.html

Кассовые операции в в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

Создание Приходного кассового ордера (ПКО) и Расходного кассового ордера (РКО) 

Кассовые документы в бухгалтерии оформляются, как правило, двумя документами Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.

Начнем обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.

Установка лимита остатка кассы

Для того, что бы установить лимит остатка кассы в 1С 8.3 необходимо зайти в справочник «Организации» и на вкладке «Перейти» выбрать пункт «Лимит

Где нажать кнопку «Добавить», где указать с какого числа действует ограничение и его размер:

 programmist1s.ru

Источник: //buhuchet-info.ru/s-predpriyatie/1815-kassa-operacii

Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: расходные и приходные ордера

Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

Кассовые документы в 1С 8.3 оформляются, как правило, двумя документами: Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для оформления в программе принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.

Как сделать выплату через банк и через кассу в 1с зуп: выплата зарплаты в 1С

Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

Здравствуйте уважаемые читатели блога zup1c. В очередном материале мы поговорим об отражении самой приятной для работников и душераздирающей для руководства процедуре – выплате заработной платы в 1С ЗУП. В программе предусмотрена автоматизация двух вариантов выплаты: через кассу и через банк.

Также существует возможность упрощенного учета выплаты, при котором РКО (Расходный Кассовый Ордер) или документы выплаты через банк вообще не вводятся, а зарплата считается выплаченной при проведении документа «Зарплата к выплате».

О такой возможности упрощенного учета я писал в статье «Настройка параметров учета» в 1С ЗУП: «Выплата зарплаты» в разделе про настройку «Упрощенный учет взаиморасчетов».

Сегодня же мы поговорим про документ «Зарплата к выплате», про «Расходный кассовый ордер»при отражении выплаты через кассу и про пару документов «Платежное поручение исходящее» + «Выписка из банка на перечисление зарплаты», которые регистрируют выплату сумм через банк. Также поговорим про лицевые счета и банки в 1С ЗУП.

Выплата зарплаты через кассу в 1С ЗУП

Для начала будем предполагать, что в «Параметрах учета» на закладке «Выплата зарплаты» снята галочка «Упрощенный учет взаиморасчетов» (подробнее об этом писал тут).

Теперь чтобы зарплата в системе считалась выплаченное будет недостаточно провести лишь документ «Зарплата к выплате» и следует на его основании ввести документ «Расходный кассовый ордер». Создадим новый документ «Зарплата к выплате».

Вообще о том как работать в этом документе я писал в статье из серии обзорных публикаций о последовательности расчета зарплаты в 1С ЗУП: Часть 3: Выплата зарплаты. Инструкция по 1с ЗУП для начинающих. Итак, в новом документе необходимо заполнить следующие поля:

  • Месяц начисления – указываем период, за который выплачивается зарплата. Если в параметрах учета установлена настройка «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то при заполнении этого документа будут учитываться лишь суммы начисленные в указанном периоде начисления. Если же этот параметр не установлен в активное положение, то документ заполняется по принципу остатка задолженности перед сотрудником на конец указанного месяца начисления. Подробнее про указанную настройку параметров учета можете также почитать в статье, на которую я уже ссылался чуть ранее – здесь.
  • Способ выплаты – может иметь два состояния «через кассу» и «через банк». Выбор определяет набор полей документа, прикрепленных печатных форм, а также определяет тот документ, который будет создаваться «на основании» текущего: либо «Расходный кассовый ордер», либо «Платежное поручение исходящее». Выбираем значение «через кассу».
  • Поле «Выплачивать» — определяет то, откуда программа будет брать данные при заполнении этого документ. Мы выберем значение «Зарплата», при этом табличная часть документа будет заполняться всеми начислениями, которые не были выплачены. Также есть значения «Плановый аванс» и «Аванс за первую половину месяца», о которых я писал в статье Выплата аванса в 1С ЗУП. Фиксированный аванс и аванс за первую половину месяца пропорционально отработанному времени. Также есть значения для выполнения межрасчетных выплат: «пособия по больничным листам», «отпуск по беременности и родам», «отпускные», «командировочные» — при выборе этих значений при заполнении запрашиваются суммы начисленные только по соответствующим видам начисления. Это основные варианты заполнения данного поля.

Далее нажимаем кнопку «Заполнить» и табличная часть документа заполняется всеми сотрудниками, которым не была выплачена зарплата в указанном месяце начислений. Можно выполнить заполнение сотрудниками по определенному условию «Подбор по условию» или списком «Подбор по списку», а также добавить вручную.

Обычно на практике делается следующим образом. Расчетчик создает документы «Зарплата к выплате» для всех сотрудников. Документ записывает, но не проводит. Из документа распечатывается одна из форм (Т-53 или Т-49) и отдается кассиру.

Кассир по этому списку выплачивает заработную плату и сотрудники расписываются напротив своих фамилий. Далее кассир возвращает расчетчику эту ведомость с подписями сотрудников и расчетчик устанавливает в документах «Зарплата к выплате» в поле «Отметка» значение «Выплачено» напротив каждой фамилии (можно использовать кнопку «Отметка выплаты» -> «Выплатить все», чтобы расставить это значение сразу всем сотрудникам).

Если же какой-то сотрудник не получил заработную плату, то устанавливается значение«Задепонировано».

Далее на основании проведенного документа «Зарплата к выплате» создается и проводится документ«Расходный кассовый ордер». Если этого не сделать в 1С ЗУП, то зарплата не будет считаться выплаченной и останется задолженность организации перед этими работниками.

Итак, создаем документ«Расходный кассовый ордер» на основании «Зарплата к выплате». В созданном документе заполняются все необходимые поля автоматически. Вручную необходимо ввести лишь поле номер РКО поскольку программа не может знать какой в бухгалтерии номер свободен на момент выплаты зарплаты.

Также обратите внимание, что сумма отличается на величину задепонированой выплаты.

После проведения РКО зарплата для этих сотрудников будет считаться выплаченной. При этом документ «Зарплата к выплате» будет закрыт для редактирования. Изменить его можно только после отмены проведения «Расходного кассового ордера».

Также на основании документа «Зарплата к выплате» создается документ «Депонирование организаций» для депонированных сумм.

Выплата зарплаты через банк в 1С ЗУП

Теперь на примере тех же сотрудников разберемся как в 1С отражается выплата через банк. Также в параметрах учета должна быть снята галочка «Упрощенный учет взаиморасчетов». Перед тем как отражать выплату через банк необходимо заполнить сведения о лицевых счетах сотрудников.

Как правило организация заключает с некоторым банком договор на осуществление выплат своим сотрудникам заработной платы на пластиковые карты этого банка. И под каждого сотрудника регистрируется лицевой счет. Эти счета и надо внести в программу. Для этого откроем форму одноименного регистра сведений.

В полном интерфейсе доступ к регистру можно получить из пунктов главного меню «Расчет зарплаты по организациям» -> «Касса и банк» ->«Лицевые счета сотрудников организации».

Пусть лицевые счета есть только у двух из трех сотрудников, которые участвуют в примере. При этом необходимо в соответствующем справочнике создать Банк и заполнить сведения о нем.

Теперь открываем документ «Зарплата к выплате». В поле способ выплаты указываем «Через банк» и указываем банк, по которому хотим выплачивать зарплату сотрудникам.Банк выбирается из справочника «Контрагенты: Банки». В общем случае банки могут быть разными, в которых у сотрудников есть карточки, хотя обычно карточки делаются централизованно всем в одном банке.

После этого жмем кнопку «Заполнить» и табличная часть заполняется теми сотрудниками, у которых есть начисленные и невыплаченные суммы, а также теми, кому мы указали счета чуть раньше для этого самого банка (Иванов не попал, хотя у организации перед ним есть задолженность).

Проводим документ и на основании него создаем документ «Платежное поручение исходящее». Все поля этого документа будут заполнены автоматически, но вручную придется заполнить номер платежного поручения, поскольку ЗУП не в курсе какие номера заняты и свободны в 1С Бухгалтерии.

Также обратите внимание на два поля счет. В первом верхнем указывается номер обычного счета организации открытого в этом банке. Для автоматического заполнения необходимо, чтобы он был указан в справочнике «Организации» для нашей организации.

А вот в поле ниже указывается так называемый «зарплатного счета», который открывается при заключении договора выплаты заработной платы через банк. На этот счет совокупной суммой поступают средства для выплаты зарплаты сотрудникам.

В программе этот счет указывается в элементе справочника «Контрагенты: Банки». Банк из этого справочника мы использовали при заполнении сведений о лицевых счетах сотрудников чуть ранее.

Проводим документ «Платежное поручение исходящее». Обращу внимание, что пока зарплата не считается выполненной.

Выгрузка платежных поручений в 1С ЗУП с помощью обработки «Импорт/экспорт операций по лицевым счетам»

Теперь нам необходимо выгрузить это платежное поручение в формате XML, чтобы потом отправить через один из клиент банков на исполнение в банк. Для этого в программе есть специальная обработка«Импорт/экспорт операций по лицевым счетам».

Доступ к ней можно получить по тому же пути, что и регистр с лицевыми счетами, с которым мы работали чуть ранее. Открываем обработку и переходим на закладку «Экспорт зачисления зарплаты».

В поле «Каталог экспорта» указываем путь, куда мы хотим сохранить XML файл. Номер «Отделения» и «Номер договора» банка также придется указать вручную, почему-то программисты 1С не реализовали хранения этих данных в каком-нибудь справочнике.

В табличной части должно отражаться наше платежное поручение. Ставим напротив него галочку и жмем кнопку «Выгрузить».

В результате в указанном каталоге будет сформирован XML файл. Этот файл через клиент банк отправляется в банк. По сути он указывается, что с расчетного счета организации необходимо перечислить на зарплатный счет организации определенную сумму и распределить между лицевыми счетами, указанных сотрудников.

После того как банк выполнит это поручение, необходимо в 1С ЗУП на основании документа «Платежное поручение» создать документ «Выписка из банка на перечисление зарплаты».

Проводим этот документ и вот теперь зарплата сотрудникам считается выплаченной. Получается, что для выплаты необходимо выполнить цепочку из 3 документов:

Cегодня на этом всё! Скоро будут новые интересные материалы на zup1c.

Чтобы узнать первыми о новых публикациях подписывайтесь на обновления моего блога:

или вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:

  • вконтакте;
  • канал;
  • одноклассники.
  • ;

С уважением, Герасимов Дмитрий!

Если Вам понравилась публикация, Вы можете сохранить ссылку на неё на своей странице в социальных сетях. Для этого используйте кнопочку «», расположенную чуть ниже.

Источник: //www.zup1c.ru/2014/09/29/kak-otrazit-vyplatu-cherez-bank-i-cherez-kassu/

Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Банк и касса » Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Первичные документы для учета движения наличных денег в кассе организации – это приходный и расходный кассовые ордера. В статье рассмотрим образец заполнения и порядок заполнения выше перечисленных документов в базе 1С 8.3 Бухгалтерия, редакция 3.0.

Как сделать приходный кассовый ордер в 1С 8.3

Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ,  по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

Поступление оплаты от покупателя в 1С 8.3

В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

Далее рассмотрим заполнение табличной части документа:

  • Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
  • Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
  • Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
  • Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

  • Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
  • Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в кассу аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
  • Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

Поступление наличных из банка в 1С 8.3

При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита  (счет 51):

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

Выплата заработной платы в 1С 8.3

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

  • В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
  • В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
  • Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
  • При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

Выдача денежных средств в подотчет в 1С 8.3

При выдаче денег в подотчет необходимо:

  • Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
  • Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
  • При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на курсе по работе в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 в модуле Кассовые операции.

Поставьте вашу оценку этой статье: (2 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: //ProfBuh8.ru/2016/06/prihodnyiy-i-rashodnyiy-kassovyiy-order-v-1s-8-3/

Автоматизация бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8

Как оформить расходный кассовый ордер в 1с

1.       Использование заявки на расходование денежных средств

2.       РКО в 1С без использования заявки на расходование денежных средств

1.    Использование заявки на расходование денежных средств

Документ Расходный кассовый ордер в 1С (РКО) предназначен для выдачи/снятия наличных денежных средств (ДС) с кассы предприятия: поставщику за поставку ТМЦ, работнику предприятия в счет выплаты заработной платы, подотчетнику на авансовые расходы и т.д.

Рабочее место по работе с расходными кассовыми ордерами в 1С открывается через раздел «Казначейство»:

Если Заявки на расходование денежных средств – ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

   То Рабочее место «Оформление расходных кассовых ордеров» выглядит так:

Закладка «Расходные кассовые ордера (РКО)»


По кнопке «Создать» можно создать РКО по таким операциям, как:

Заполнить все реквизиты вручную:

Примечание! Не по всем операциям РКО требуется указывать объект расчетов или иной документ основания. Например, для таких операций как: Сдача выручки в банк, Инкассация в банк, Выдача подотчетнику, Выдача в другую кассу и др.

Но вариант заполнения РКО вручную является самым трудоемким и не эффективным: отнимает много времени, в виду человеческого фактора можно допустить ошибку при вводе информации вручную. В связи с этим для удобства оформления и заполнения документов РКО для многих операций имеется закладка «К оплате»:

На закладке «К оплате» отображаются неоплаченные документы Заявка на расходование денежных средств (ЗнРДС) в статусе К оплате, где указана Форма оплаты = Наличные или Любая и проставлена плановая дата оплаты. Для их оплаты достаточно выделить нужную заявку или даже несколько и нажать кнопку «Оплатить». После чего будет создан документ на 90-99% заполнен всеми необходимыми реквизитами.

В данном случае создается РКО с привязкой к ЗнРДС и остается только указать Кассу, откуда будут списаны/выданы денежные средства, и провести документ. Бывают моменты, когда еще необходимо указать Статью движения денежных средств в 1С 8.3 (ДДС). Печатная форма РКО доступна по кнопке «Печать».

Если для Кассы НЕ разрешена выдача денежных средств без «заявок на оплату» то ввести РКО в 1С можно только с указанием Заявки на расходование денежных средств (ЗнРДС).

Примечание! РКО можно ввести без использования рабочего места «Оформление расходных кассовых ордеров» путем ввода на основании ЗнРДС. И в данном случае также большинство реквизитов будут заполнены автоматически.

Если для Кассы разрешена выдача денежных средств без «заявок на оплату», то ввести РКО можно как с указанием, так и без указания Заявки на расходование денежных средств (ЗнРДС).

Более того, в таком случае можно вводить РКО в 1С напрямую на основании документов объектов расчетов не используя ЗнРДС. Например, на основании таких документов как: Заказ поставщику в 1С, Приобретение товаров и услуг 1С, Передача товаров, Авансовый отчет, Возврат товаров от покупателя и др. документов, по которым необходимо осуществить выдачу ДС с кассы. 

 

2.    РКО в 1С без использования заявки на расходование денежных средств

Если заявки на расходование денежных средств – НЕ используются:

 

То Рабочее место «Оформление расходных кассовых ордеров» выглядит так:

Закладка «Расходные кассовые ордера (РКО)»

По кнопке «Создать» можно создать РКО по тем же операциям, что упомянуты в разделе Закладка «Расходные кассовые ордера (РКО)» выше по тексту. С той лишь разницей, что РКО создаются без привязки к ЗнРДС, т.к. их использование отключено.

Поменялась картина на закладке «К оплате»

Тут теперь отображаются неоплаченные объекты расчетов, такие как: Заказ поставщику в 1С, Приобретение товаров и услуг 1С, Передача товаров, Авансовый отчет, Возврат товаров от покупателя и др.

документы, по которым необходимо осуществить выдачу ДС с кассы, где указана Форма оплаты = Наличные или Любая и проставлена плановая дата оплаты. Для оплаты которых достаточно выделить нужную строку или даже несколько и нажать кнопку «Оплатить».

После чего будет создан документ на 90-99% заполнен всеми необходимыми реквизитами.

В данном случае создается РКО в 1С с заполнением основных реквизитов, данным по объектам расчетов и остается только указать Кассу получатель, куда будут переданы денежные средства и провести документ. Бывают моменты, когда еще необходимо указать Статью движения денежных средств в 1С 8.3 (ДДС) или другой недостающий реквизит. Печатная форма РКО доступна по кнопке «Печать».

Примечание! РКО в 1С можно ввести без использования рабочего места «Оформление расходных кассовых ордеров» путем ввода на основании любого документа или справочника (например, Договоры с контрагентами, когда расчеты ведутся по договорам), которые являются объектами расчетов. И в данном случае также большинство реквизитов будут заполнены автоматически.

Далее добавилась закладка «К выплате зарплаты»:

Тут представлена возможность выбрать Ведомость на выплату зарплаты 1С. И по кнопке «Выполнить» можно оформить РКО на выплату ЗП разом по всей ведомости либо по конкретному сотруднику.

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Тарас Кирпиков.

Источник: //www.koderline.ru/expert/instruktsii/article-1s-rko-raskhodnyy-kassovyy-order-v-1s-erp-instruktsiya-po-primeneniyu/

Окно права
Добавить комментарий